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Ao acessar a tela de baixa de contas a receber, será necessário o preenchimento de determinados campos: Conta, Data do pagamento, Layout e Histórico do pagamento. Após preencher, filtre as informações através do ícone Image Added.

Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:

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Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento

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Em seguida

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• Conta: escolher a conta que vai realizar a baixa dos documentos
• Data do pagamento: escolher a data da baixa de pagamento
• Histórico do pagamento: campo livre para inserir um histórico de acordo com as baixas do contas a receber.
• Layout: opção < não identificado>.

Em seguida. clique no botão para Inserir os documentos do Contas a Receber

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Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que foram encontrados:

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Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que  NÃO foram encontrados:

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Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que  foram encontrados já baixado: 

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Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo: 

Arquivo com o registro no estabelecimento

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É possível Configurar o estabelecimento em: financeiro> cadastros> estabelecimentos:

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Clicar no botão Image Removed para inserir e configurar os dados do estabelecimento.

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Resultado da leitura do arquivo:

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Documento encontrado:

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Documento com registro de ajuste

• Arquivo com um registro de ajuste

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Resultado da leitura do arquivo:

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Completar a baixa em todos os registros:

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Conferir as baixas realizadas:

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Exemplo de um histórico automático

O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.

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, será necessário definir os filtros como data de vencimento, situação dos documentos, entre outros.

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Filtros básicos e de data:

• Emissão: É possível pesquisar pela data de emissão do documento;
• Vencimento: É possível filtrar por um único vencimento ou um período maior;
• Programação: É possível pesquisar o documento pela data de programação de pagamento;
• Data de recebimento: Permite pesquisar pela data de recebimento do documento ou por um período maior ou menor de data de recebimento;
• Situação dos documentos: Permite filtrar por documentos em aberto, documentos baixados, todos os documentos, entre outros;
• Tipo de contas a receber: Permite verificar os tipos de documentos e pesquisar (exemplo cheque, documento, acerto de adiantamentos, entre outros).

Após preenchê-los, clique no botão Image Added, o sistema buscará os documentos para que as baixas do contas a receber possam ser realizadas.

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Depois de carregar os documentos, escolha quais serão baixados. É possível marcar utilizando a tecla "Enter" para selecionar os documentos que você não deseja baixar.

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Depois de marcar os documentos que não deseja baixar (estarão em vermelho), clique n botão Image Added para realizar a baixa de todos os documentos do contas a receber.

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.