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490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 

Importação do extrato do Sicredi

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi. Voltar ao início

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Funcionalidade Funcionalidade

Trocar descrição

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Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber . Uma vez que , incluindo os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão, visto que também são considerados documentos a receber , a mesma tela é utilizada para essa finalidade .
Expandir
title

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Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no cadastro Cadastro do estabelecimento. Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos do banco para a operadora referente aos recebimentos em cartão. 2 px Painel borderWidth 2 px Expandir title Parâmetros Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ). Painel borderWidth Voltar ao início

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Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Caminho do recurso:  Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber. Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco: Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento. Image RemovedImage Added Em seguida clique no botão para Inserir Contas a Receber. Informações title Informações É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo. Resultados das leituras do arquivodos arquivos: Expandir title Documentos que foram encontrados Expandir title Documentos que  NÃO foram encontrados Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos Expandir title Documentos que  foram encontrados já baixado:  baixados Image Modified Image Modified Resultado da leitura do arquivo de todos os documentos Expandir title Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo :  . Arquivo com o registro no estabelecimento: Image Modified Expandir title Configurar estabelecimento. É possível Configurar o estabelecimento em: financeiro> cadastros> estabelecimentos Financeiro> Cadastros> Estabelecimentos: Image Modified Clicar no botão Image Modified para inserir e configurar os dados do estabelecimento. Image Removed Image Added Image Modified Resultado da leitura do arquivoResultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente: Documento encontrado: Image RemovedImage Added Documento com registro de ajuste. Arquivo com um registro de ajuste: Resultado da leitura do arquivo: Image Removed Completar a baixa em todos os registros: Image Removed Image Removed Image Removed Conferir as baixas realizadas:Image Added Para completar o processo, clique no botão de ícone Image Added e confirmar a baixa. Image Added Image Added Image Added Para conferir as baixas realizadas, clique no botão de ícone Image Added preencher os campos para pesquisa e depois clicar no ícone Image Added e confirmar para filtrar as informações. Exemplo de um histórico automático O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado realizada a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento. Image Removed Voltar ao início

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Ref Ref

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Referências
Baixa em massa do contas a receber  Voltar ao início

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Notas Notas

Aviso
title Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:

G. S

. 15 de mai. de 2023