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Escrito por: C. A.

💻 Operacionalização

Caminho do recurso no Solus:

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title Caminho do recurso no Solus.
Acesse em: Módulo Financeiro > Controle bancário > Conciliação via arquivo de banco.

Importando um arquivo para conciliação.

Para iniciar um novo processo de conciliação via arquivo de banco, clique no ícone “Incluir” ( incluir). A tela do explores será aberta para localizar o arquivo do banco para iniciar a importação.

Após realizar a importação, o sistema Solus vai exibir exibirá uma mensagem perguntando se o operador deseja vincular os lançamentos automaticamente. Esta Essa função também pode ser utilizada posteriormente clicando no ícone ““.

Tela de conciliação bancaria bancária via arquivo.

A imagem abaixo ilustras ilustra os principais painéis da tela do processo de conciliação via arquivo de banco:

1. Descrição do processo:

   1. Conta bancária: nome da conta bancária cadastrada no sistema Solus;

   2. Agencia: número da agência bancária;

   3. Número da Conta: número da conta bancária;

   4. Arquivo: nome do arquivo do extrato importado;

   5. Processamento: data em que foi realizado o processo;

   6. ID do processo: ID do processo (identificação interna do processo de conciliação).

2. Grid que mostra os registros importados do extrato do banco.

   1. Data: data do lançamento no extrato bancário;

   2. Documento: identificação do documento no extrato bancário;

   3. Histórico: histórico do lançamento no extrato bancário;

   4. Valor: valor do lançamento no extrato bancário;

   5. Vinculado: valor vinculado nos lançamentos bancários no sistema Solus;

   6. Diferença: valor de diferença entre o extrato bancário e os valores de lançamento bancário do sistema Solus vinculados.

3. Campos com as totalizações dos registros do arquivo bancário importado.

   1. Saldo anterior: valor do saldo anterior na conta bancária;

   2. Total débito: total de débitos no extrato;

   3. Total crédito: total de créditos no extrato;

   4. Saldo final: saldo final da conta bancária.

4. Grid com os lançamentos bancários do sistema Solus para o período e conta bancaria indicadabancária indicada.

   1. Data: data do lançamento bancário no sistema Solus;

   2. Lançamento: descrição do lançamento bancário no sistema Solus;

   3. Histórico: histórico do lançamento bancário no sistema Solus;

   4. Conciliação: data da conciliação bancária no sistema Solus;

   5. Débito: valor de débito;

   6. Crédito: valor do crédito.

5. Totalizações dos lançamentos bancários no sistema Solus.

6. Botoes Botões com funções para operação de conciliação (descrição de talhada na seção Demais recursos na tela de conciliação via arquivo de banco, deste manual.)

7. Legendas das cores dos registros na grid.

Vinculando os lançamentos do arquivo com os lançamentos bancários do sistema Solus.

Para iniciar a conciliação é necessário vincular os lançamentos do arquivo bancário com os lançamentos bancários do sistema Solus. Para vincular automaticamente, clique no ícone “” localizado entre os dois painéis. Caso existam lançamentos com o mesmo valor nos dois painéis, será realizado o vínculo.

Para vincular manualmente, posicione o cursor no registro desejado do lado esquerdo para selecionar o lançamento do arquivo do banco, em seguida utilize , dê um duplo clique no registro do lançamento bancário que deseja vincular.

A cor amarelo, indica que o lançamento está vinculado, mas não está conciliado, ou seja, o valor do registro do arquivo bancário é diferente da soma do valor dos registros bancários selecionados

Pode ocorrer de existir mais de um lançamento bancário para um lançamento do extrato do banco. Podem ser selecionados vários lançamentos bancário bancários para um mesmo registro do extrato bancário. No campo “Vinculado (R$)” da grid de extrato do banco, será somado o valor de todos os lançamentos vinculados, vinculado; se o valor vinculado for igual ao valor do campo “Valor”, o registro ficará na cor verde e os lançamentos serão conciliados.

Todos os lançamentos vinculados serão exibidos com uma cor em destaque na grid.

Do lado esquerdo, veja na grid de lançamentos do extrato do banco:

• A cor verde indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor está conciliado.;

• A cor amarela , indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor não está conciliado.

Do lado direito, veja na grid de lançamentos bancários no sistema Solus:

• A cor verde indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que estão com o valor conciliado.

• A cor amarela indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que não estão com o valor conciliado.

• A cor cinza indica os lançamentos bancários que estão vinculados a um registro diferente no extrato bancário.

Para ocultar os registros conciliados, marque a caixa de seleção “Ocultar lançamentos já conciliados”. Marcando Selecionando esta opção, todos os registros vinculados com o status conciliados serão ocultos, desta dessa forma, facilitando conciliar os registros pendentes.

Demais recursos na tela de conciliação via arquivo de banco .

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Revisão de conteúdo:

G.

S.,

18 de

jun. de 2024

Revisão textual: R. C., 1 de abr. de 2024

2 de jul. de 2024