Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.

Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram indicado código de barras no sistema.

Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.

Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima.  No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:

Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):

Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.

É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.

Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento

Este recurso é utilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos:

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais.

Filtros:

• Período de apuração: inserir o ultimo dia do mês do periodo de apuração (Ex.: 31/10/2023).
• Vencimento: Indicar a data de vencimento da guia que será gerada para recolhimento do tributo, lembrando que só serão licalizados os documentos de impostos que estão com esta mesma data de vencimento. (Ex.: Para o IR normalmente o seu vencimento é no dia 20 do mês subsequente a apuração do imposto. no caso onde a apuração é do mês 10/2023 o vencimento seria 20/11/2023)
• Tipo do imposto: indicar o tipo de imposto.
• Código de retenção: escolher o código de retenção, lembrando que este código respeita o tipo de imposto indicado no campo acima.
• Situação dos documentos: indicar quais situações dos documentos que deseja localizar.
• Estabelecimento: caso sejá indicado um estabelecimento neste campo, só será localizado documentos do imposto referente ao estabelecimento em questão.
• Conta bancária: ao indicar uma conta bancária neste campo, o sistema só irá localizar documento de impostos proveniente a documentos principais que foram gerados/pagos na respectiva conta bancária indicada.
• Tipo de pagamento: Caso queria localizar somente impostos proveniente a tipos especifico de documentos, (Ex.: Somente pagamento de fornecedor - NFe).
• Valor dos juros e Multa: Caso a DARF esta sendo paga em atraso e será necessário o pagamento de juros/multa, indicar os valores junto a estes campos. 
• Valor de compensação (-): Caso tenha um valor de compensação deve ser indicado junto a este campo.
• : Ao selecionar esta opção o sistema não gera na ordem de pagamento. 
• : Ao selecionar esta opção o sistema só irá localizar impostos onde o seu documento principal (Documento que originou o imposto) já estaja pago.

Após clicar no botão Executar , o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento:

Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Codigo de retenção 0561) para o periodo de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga.

O Solus não realiza a emissão da guia junto, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do orgão responsável.

É possivel imprimir um documento para ser arquivo junto com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir" .