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Escrito por: S.S
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Ordem de pagamento


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 

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Objetivo
Objetivo

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titleObjetivo

O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.

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Funcionalidade
Funcionalidade

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titleFuncionalidade

Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:

  • Códigos de barras / boleto
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX

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Config
Config

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titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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titleConfigurações/Requisitos

As Configurações de autorizadores podem ser definidas em: (Módulo) Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.

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titleParâmetros

Para parametrizar o sistema Solus para Ordem de pagamento,  segue  abaixo  os parâmetros para que possam realizar as configurações.


Parâmetro para informar se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> Seção Nota fiscal> Alertar adiantamento(s) em aberto


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Definição de relatório padrão da ordem de pagamento. O modelo selecionado será o modelo impresso ao clicar no botão imprimir da ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Relatório Padrão para impressão da ordem de pagamento 


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Caso o estabelecimento esteja preenchido e esteja configurado para considerar os dados do estabelecimento, no arquivo serão enviados dados como CNPJ, nome e endereço do estabelecimento cadastrado na ordem, caso contrário serão enviados dados da operadora.





Nota

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titlePermissões de direito

Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:

    • ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
    • EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO

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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização
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titleCaminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento



Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.




Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.



  • Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
  • Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
  • Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
  • Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
  • Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
  • Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento.
  • Imprimir dados bancários do fornecedor: 


Botões:

  • Aberta -  ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.


  • Não autorizar - é possível autorizar ou não a ordem de pagamento


  • Autorizar -  para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento.


Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento



Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento

Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento

Gravar os documentos na ordem de pagamento

Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta

Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções


Na opção de  filtro, clicando no ícone inserir documentos o sistema apresenta um tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.



Informações

Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram lidos através do código de barras no sistema.






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title"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"

Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.




Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima.  No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:




Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):



Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.




É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.


Informações

Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.



Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento



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Ref
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titleLinks úteis


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Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)