Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Solus (Unlicensed)

Gravado em

comparado com

Nova versão 11

changes.mady.by.user Solus (Unlicensed)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Escrito por: S.S
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
Top
 


Ordem de pagamento


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.

Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade

Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:

  • Códigos de barras
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX

Voltar ao início

Âncora
Config
Config

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleConfigurações/Requisitos

As Configurações de autorizadores podem ser definidas em: (Módulo) Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.

Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleParâmetros



Nota

Painel
borderWidth2 px
Expandir
titlePermissões de direito

Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:

    • ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
    • EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO

Voltar ao início

Âncora
Operacion
Operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
Expandir
titleCaminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento



Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.




Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.



  • Data de pagamento:
  • Número da ordem:
  • Conta de pagamento:
  • Observação/histórico:
  • Estabelecimento:
  • Tipo de registro:
  • Imprimir dados bancários do fornecedor:


Botões:

  • Aberta


  • Não autorizar


  • Autorizar





Expandir
title"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"

Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.


Image Added



Image Added

Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima.  No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:


Image Added

Image Added


Image Added


Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):


Image Added









Voltar ao início

Âncora
Ref
Ref

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis


Voltar ao início

Âncora
Notas
Notas


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)