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Escrito por: T. R.
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Âncora
Top
Top
 

Mensalidade


Relação de faturas/mensalidades


Sumário

» Objetivo

»

Funcionalidade

Pré-requisitos

»

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

Tela para gerência de mensalidade dos contratos

objetivo dessa tela é permitir o gerenciamento dos títulos gerados dos contratos, podendo também emitir títulos de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.

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Âncora
FuncionalidadeConfFuncionalidade
Conf

#AB0047
Painel
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titleColorWhiteborderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titlePré-requisitos
Painel
titleColorWhite
titleBGColor
#013e61
title
Funcionalidade
  • Permite ao operador do sistema ter acesso à tela de mensalidades emitidas de cada contrato, permite também gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.

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Âncora
ConfigConfig
#B4044AConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
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Configurações

A configuração permite que o operador informe no sistema o número máximo de parcelas para renegociação de dívidas


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titlePágina 17 "Mensalidades"

Acessando o Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do Sistema > Aba 17.Mensalidade, o operador do sistema poderá definir o "número máximo de parcelas para renegociação de dívidas".

Está configuração impacta no processo de negociar parcelas em aberto.

Image Added

Painel
titleColorWhite
titleBGColor
#013e61
title
, Parâmetros/Permissões e Direitos
Parâmetros
Para a tela de mensalidade, existem alguns parâmetros de sistema que, necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados da maneira que a Operadora desejar. A seguir, explicaremos cada um dos parâmetros utilizados nesta tela, separando-os por caminhos no sistema.


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titleAba "Boletos"

No Módulo Estrutural > Configurações

2 px
Painel
borderWidth

> Parâmetros do sistema > aba "Boletos" temos o  parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária", que permite ao operador do sistema indicar se será impressa ou não no boleto a mensagem de reajuste por faixa etária.

Image Added

Informações
titleMudança de faixa etária

 A mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária " é fixa no fonte, com isso, não é possível realizar alteração.

Painel
titleColorWhite
titleBGColor#013e61
titlePermissões de direito
Expandir
titlePermissões de direito

Para a utilização deste recurso, temos as seguintes permissões de direito:

Os direitos são configurados pelo módulo Estrutural >  Configurações > Restrições de acesso 

Para operadores que não estão conseguindo inserir título de forma manual ou alterar o detalhamento/composição

de valores

manualmente na mensalidade,

o operador do sistema deverá possuir o direito:

verificar se no perfil ou no operador logado existe o direito "PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR BENEFICIARIO MANUALMENTE".

Para incluir um título manual,

o

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá

possuir

ter atribuído o direito

"INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".

Para alterar

Alterar a data de emissão da mensalidade,

o operador deverá possuir o direito:

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "ALTERAR DATA DE EMISSAO DA MENSALIDADE"

Para recontabilizar a mensalidade (botão direito),

o operador deverá possuir o direito:RECONTABILIZA MENSALIDADE

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "RECONTABILIZA MENSALIDADE".

Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade,

o operador deverá possuir o direito:

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE".

Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade,

o operador deverá possuir o direito:

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE".

Para excluir mensalidade da remessa,

o operador deverá possuir o direito:

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA".

Para excluir retorno bancário,

o operador deverá possuir o direito:PERMITE EXCLUIR DO RETORNO

no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "PERMITE EXCLUIR DO RETORNO".

Para habilitar o botão direito "Opções de impressão/geração de dados", no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "VISUALIZAR OPCOES DE IMPRESSAO".

Para realizar o pagamento manual, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".

Para realizar impressão de um título que já se encontra pago, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "IMPRIMIR MENSALIDADE PAGA".

Dica
titleRestrição de acesso

As permissões de direitos atribuídas ao "PERFIL" são habilitadas para todos os operadores vinculados a ele.

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Âncora
Operacion
Operacion

Para excluir cobranças, é preciso que o operador tenha o direito
Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização
Para incluir título manual, o operador precisa do
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titleÍcones

Pelo caminho Movimentação Acessando o Módulo Estrutural > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, é possível ter acesso à o operador terá acesso a tela de mensalidade.


Através Na parte superior da tela, através dos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título :Image Removedselecionado.


ÍconeNomeDescrição

Image Modified

Geração manual de mensalidade
: Realiza

Utilizado para realizar a inclusão manual da cobrança.

Informações

O operador deverá possuir o direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".

Image Modified

Exclusão de mensalidade
: Permite a exclusão da cobrança.
Informações
Permite a exclusão do título. O operador deverá possuir o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".

Image Modified

Pagamento de mensalidade
:

Efetua a baixa manual do título.

InformaçõesPara usar este recurso, o operador precisa ter

O operador deverá possuir o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".

Image Modified

 Estorno de pagamento
:

Realiza o estorno de uma cobrança.

Informações

Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.

Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter

O operador deverá possuir o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".

Image Modified

Impressão da relação da mensalidade
:
Permite a impressão da relação da mensalidade

Image Modified

Acréscimos e descontos
:
Apresenta a tela de programação deacréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela também serão apresentados os reajustes retroativos configurados.
Image Removed

Image Added

Image Removed
Cobranças registrados do contrato
:
Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
Image Removed

Image Added

Image Removed
Impressão do recibo
:
Permite impressão do recibo do título baixado.
Dica
titleEstorno de pagamento

Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.

Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".

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titleIdentificação

Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.

Image RemovedPermite realizar filtro por locação.

Image RemovedPermite realizar filtro por títulos de acordo com a situação:

  • Somente abertos;
  • Somente cancelados;
  • Somente parcelados;
  • Somente fruto do parcelamento;
  • Somente parcelas baixadas;
  • Somente títulos sem coparticipação;
  • Somente parcelas negociadas;
  • Somente inativados;
  • Somente títulos com a possibilidade de cobrança/recebimento;
  • Somente títulos sem a possibilidade de cobrança/recebimento.

Através dos ícones Image Removed o operador poderá:

Sendo possível realizar filtros por locação e situação dos títulos.

Abaixo do campo "Situação dos títulos", existem as opções de negociar parcelas em aberto, Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto, Imprimir duplicata e Enviar boleto por e-mail


Negociar parcelas em aberto: o operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em aberto, permitindo que realize negociações nos títulos.


Dica
titleNegociar parcelas em aberto

No campo "Número de parcelas na tela "negociação de mensalidades e documentos em aberto, só será permitido parcelar o título conforme a quantidade de parcelas  configurado na aba "17.Mensalidade" em configurações do sistema no campo "número máximo de parcelas para renegociação de dívidas".


Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão de todos os títulos do contrato que estão em aberto.


Imprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.


Enviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.

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titleRelação de Mensalidade

Serão apresentados Na aba  "Relação de faturas / mensalidades", o operador encontrará os títulos gerados a partir do contrato , onde, na janela, teremos os títulos de acordo com a legenda:

Image RemovedLegenda:

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removedselecionado. Os títulos serão exibidos independente da situação, na tela através da legenda o operador poderá distinguir se a fatura está aberta, cancelada, inativadas (com ou sem possibilidade de recebimento), negociadas/parceladas, pagamento em duplicidade, faturas não vencidas, registro de devolução agendado, fruto do parcelamento e fruto de baixa parcial. 

Image Added


Informações
titleComposição da cobrança

Na composição de cobrança dos títulos, importante destacar que na coluna "Copartic/outros" abrange cobrança de coparticipação, carteirinhas, faltas no ambula e clinica.

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titleBotão direito do mouse

Com Na tela da mensalidade com o botão direito do mouse é possível realizaro operador terá acesso a:

  • Geração manual de mensalidade (F3): realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade.


  • Exclusão de mensalidade (F4): realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade.



  • Estorno de pagamento de mensalidade: realiza o processo que descrevemos no na tela principal da mensalidade.


  • Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.


  • Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é possível ter acesso à tela de Nota Fiscal.


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title •   Opções de parcelamento/negociação:

Na tela da mensalidade com o botão direito do mouse o operador terá acesso a opções de parcelamento/negociação, onde é possível realizar:



  • Parcelamento da composição da mensalidade: é possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando assim um novo título para a composição separada.


Título realizado da separação da composição:


  • Cancelar parcelamento da cobrança: ao realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).



  • Parcelar baseado na composição: é possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem "Atenção! Este processo utiliza os recursos de parcelamento do sistema entretanto criará automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ou seja, uma parcela para valores de mensalidade, Aditivos, coparticipação, etc. Deseja continuar?"  informando sobre o parcelamento.


Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento, conforme legenda os títulos destacado em "verde" trata-se das faturas fruto do parcelamento e as em "amarelo" faturas negociadas/parceladas.

Informações
titleLegenda

 

  • Histórico de negociação: é apresentado permite o operador verificar o histórico de negociação do título selecionado.


  • Impressão da fatura negociada/parcelada: permite a ao operador realizar impressão da fatura parcelada.


  • Estudo de caso do contrato: permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.

  • Para os itens abaixo, ao "Separar faturamento de aditivos contratuais", "Separa faturamento de coparticipação/atendimentos cobrados", "Separar faturamento de pro rata de mensalidades", "Separar faturamento de Medicina Ocupacional", o operador poderá  realizar o processo de separar o faturamento, será gerado automaticamente um novo título com a composição separada.

  • Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas: Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.


  • Devolução de mensalidade (por cancelamento): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.


  • Devolução de mensalidade (por duplicidade): ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.


  • Consulta devoluções de mensalidade: permite realizar a consulta dos títulos com devolução.


  • Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejados.


  • Marcar mensalidade para gerar comissionamento: serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar a composição da mensalidade (Ctrl+F8), duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejado.



  • Atribuir status ao contrato: permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.


  • Desvincular status do contrato: permite que o operador retire o status vinculado ao contrato.


Cancelamento/inativação

    • Cancelamento da cobrança: permite realizar o cancelamento do título posicionado.

Informações

Atente-se aos checkboxes:

  • Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
  • Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de "Cobrança".
Informações
titleLegenda

O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda:

  • Reativação da cobrança: permite reativar o título cancelado.


  • Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente-se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois, ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)" e na tela de "Cobrança".

Informações
titleLegenda

Ao inativar o título com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" marcado,  tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentado conforme legenda: Image Removedna cor bordo este título, que conforme legando a fatura está inativada com possibilidade de recebimento. 

Para títulos inativos com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" desmarcado, tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentado conforme legenda: Image Removedna cor vinho este título,que conforme legando a fatura está inativada sem possibilidade de recebimento. 

  • Reativação da inativação da cobrança: permite reativar as cobranças inativas.
  • Editar cancelamento/inativação: permite editar o motivo de inativação e justificativa.
  • Log: através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
  • Log de cobranças excluídas: através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
  • Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA, apresentará a data de envio às instituições.


  • Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.

(informação) Para Operadores onde "Opções de impressão/geração de dados" estiver desabilitado, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ser atribuído o direito "VISUALIZAR OPCOES DE IMPRESSAO".


Dica

De acordo com a configuração indicada no parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária" ao imprimir o boleto onde consta beneficiários com mudança de faixa etária será apresentada no corpo do boleto a mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária ", conforme indicado na  sessão de pré-requisito deste manual.


  • Composição da mensalidade:
    • Demonstração dos valores (F8): Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo dos valores, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.



  • Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.


  • Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas do ambula e clinica cobradas no título.


  • Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.


  • Simulação de pró-rata: através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.


  • Opções de processamento:
    • Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.

Informações

Contratos com geração em nome de locação: deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.

    • Reprocessamento da Cobrança: reprocessa a cobrança do título.
    • Reprocessamento somente mensalidades: reprocessa SOMENTE as mensalidades.
    • Reprocessamento somente despesas: reprocessa SOMENTE as despesas.
    • Processar contas de reembolso de intercâmbio: processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
    • Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
    • Observações do titular: visualiza a observação configurada no titular.


  • SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
  • Retornar - F12: Sai da tela de mensalidade.

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Âncora
Ref
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Painel
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titleReferências

Acréscimos/descontos nas mensalidades

Atualização Baixa arquivo de retorno

Atualização Cadastro de contrato

Cobrança

Geração manual de mensalidade

Geração de Mensalidade

Geração do Comissionamento

Atualização Pagamento da mensalidade

Atualização Reajuste Retroativo

Status de Contratos e Usuários

Relação de mensalidades vencidas (em aberto)

Negociação de mensalidades e documentos em abertos

NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: L. M.  
Alterado por: T. R.