Escrito por:  Solus

Conferência Contábil -

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Registro Auxiliar de Comissões Emitidas

Objetivo

              Por meio de um fluxo sugerido pela Solus, demonstrar como é efetuada a conferência do relatório "Registro auxiliar de comissões emitidas". Neste relatório são conferidas as comissões dos títulos (mensalidades) emitidos durante o período de apuração (vale lembrar que as comissões serão distribuídas conforme as regras de comissionamento da operadora).

Operacionalização

               A conferência do "Registro Auxiliar de Comissões emitidas" é realizada conferindo o saldo do relatório em questão com os relatórios contábeis "Balancete Analítico" ou "Razão analítico". Para extração do relatório de comissões emitidas é necessário realizarmos os filtros dos campos "Competência" com o período que devemos conferir e "Forma de análise" sinalizada como "Data de emissão de pagamento" pois as contabilizações costumam ser realizadas ao emitir a obrigação (título de comissão). Neste cenário é contabilizada a conta de obrigação do vendedor contra a conta de despesa por depreciação. Ou seja, o sistema debitará a conta de provisão do vendedor e creditará a conta contábil de despesa. Vejamos a seguir a extração do relatório de comissões emitidas:

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