Versões comparadas

Chave

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Operacionalização

               Para a realizada da conferência das comissões emitidas é necessário primeiramente saber que a contabilização dela baseia-se nas configurações contábeis realizadas no módulo "Contabilidade" através do menu "Parâmetros > Conta Contábil por >  Plano de saúde/Cooperativas > Vendedores" (ai será configurada a conta contábil de obrigação do vendedor) e no caminho "Parâmetros > Conta Contábil por > Plano de saúde/Cooperativas > Mensalidades" (nos campos "Despesas comerciais de pessoal próprio(Despesa)" e "Despesas comerciais com terceiros (Despesas)").

               A conferência do "Registro Auxiliar de Comissões emitidas" é realizada conferindo o saldo do relatório em questão com os relatórios contábeis "Balancete Analítico" ou "Razão analítico". Para extração do relatório de comissões emitidas é necessário realizarmos os filtros dos campos "Competência" com o período que devemos conferir e "Forma de análise" sinalizada como "Data de emissão de pagamento" pois as contabilizações costumam ser realizadas ao emitir a obrigação (título de comissão). Neste cenário é contabilizada a conta de obrigação do vendedor contra a conta de despesa por depreciação. Ou seja, o sistema debitará a conta de provisão do vendedor e creditará a conta contábil de despesa. Vejamos a seguir a extração do relatório de comissões emitidas:

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