Intercâmbio Eventual.

        Para a Conferência das contas de intercâmbio Eventual, o cenário é o mesmo. No relatório da PESL devemos extrair o relatório preenchendo o filtro "Data Base", e em seguida realizar o processamento:

        Para a extração do relatório contábil, basta acessar o caminho do relatório "Razão Analítico" através do caminho "Contabilidade > Relatórios > Razão Analítico". A extração do relatório deve ser realizada utilizando os filtros "Período", informando o período a ser apurado, os filtros "Conta Inicial" e "Conta Final" informando a conta contábil a ser apurada,  "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)" e "Origem do lançamento" com os filtros "abaixo:

             08 - Inclusão de RPA, ;

             10 - Baixa de documento, ;

             11 - Inclusão de Nota fiscal , ;

             33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, ;

             43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, ;

             60 - Retenção de Impostos IR, ;

             61 - Retenção de Impostos INSS Patronal, ;

             62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, ;

             63 - Retenção de Impostos CSLL, ;

             64 - Retenção de impostos PIS, ;

             65 - Retenção de Impostos Cofins e ;

             66 - Retenção de Impostos ISS" e "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)":

        Intercâmbio Habitual.

        Para a Conferência das contas de intercâmbio Habitual, o cenário é o mesmo. No relatório da PESL devemos extrair o relatório preenchendo o filtro "Data Base", e em seguida realizar o processamento:

        Para  Para a extração do relatório contábil, basta acessar o caminho do relatório "Razão Analítico" através do caminho "Contabilidade > Relatórios > Razão Analítico". A extração do relatório deve ser realizada utilizando os filtros "Período", informando o período a ser apurado, os filtros "Conta Inicial" e "Conta Final" informando a conta contábil a ser apurada,  "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)" e "Origem do lançamento" com os filtros "abaixo:

             08 - Inclusão de RPA, ;

             10 - Baixa de documento, ;

             11 - Inclusão de Nota fiscal , ;

             33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, ;

             43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, ;

             60 - Retenção de Impostos IR, ;

             61 - Retenção de Impostos INSS Patronal, ;

             62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, ;

             63 - Retenção de Impostos CSLL, ;

             64 - Retenção de impostos PIS, ;

             65 - Retenção de Impostos Cofins e ;

             66 - Retenção de Impostos ISS" e "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)":

        OBS: É necessário ressaltar que lançamentos efetuados na conta em questão analisada com o filtro "Conta Auxiliar" diferente de "Prestador" podem estar incorretos e devem ser revisados. Além disso, eventuais lançamentos realizados em contas de obrigação com as flags diferentes de "08 - Inclusão de RPA, 10 - Baixa de documento, 11 - Inclusão de Nota fiscal , 33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, 43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, 60 - Retenção de Impostos IR, 61 - Retenção de Impostos INSS Patronal, 62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, 63 - Retenção de Impostos CSLL, 64 - Retenção de impostos PIS, 65 - Retenção de Impostos Cofins e 66 - Retenção de Impostos ISS" também podem estar incorretos. Conforme mencionado acima, é sugerido pela Solus que seja efetuado o recálculo de saldos das contas contábeis antes da extração dos relatórios acima.  

        É possível ainda realizar a conferência por prestador de serviço, através do relatório da PESL onde o operador deve ir até a aba "Conta contábil e prestador" com a finalidade de realizar a extração do relatório de maneira analítica utilizando o filtro "Data Base" e em seguida, extraindo as informações. Caso exista prestador com diferença, a mesma será exibida na coluna "Diferença", demonstrando que o valor é diferente de "0,00". A partir daí a conferência pode ser realizada a partir do (s) prestador que contém a diferênça.

        Se após os processos de conferência ainda houver divergência do valor, é possível efetuar um recálculo de saldos nas contas contábeis. Em muito dos casos de divergência na conferência contábil um simples recálculo de saldos costuma ajustar. Para efetuar este processo, basta seguir os passos demonstrados abaixo.