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Para a conferência desses eventos, é necessário acessar o relatório de "Registros de eventos ressarcidos ou recuperados" no módulo ANS (Caminho: "Relatórios > Registros Auxiliares (Plano de contas padrão ANS) > Registro de Eventos ressarcidos ou recuperados"). Na tela a seguir devem ser realizados os filtros "Filtro" sinalizado como "Filtrado por data de emissão" (conforme regime de contabilização da operadora) e "Período" informado com o mês que desejamos conferir ("01/03/2020" à "31/03/2020"). Por fim, é necessário estar na aba "Totalização por código", pois nela serão exibidos os itens de maneira agrupada. Veja a seguir:
Para demonstração de como é realizado o processo será conferida uma conta contábil de cada grupo envolvido no relatório em questão. Iniciaremos a conferência pela conta "127419018002":
Na contabilidade, utilizaremos o relatório "Razão analítico" (Caminho: "Relatórios > Razão Analítico"). Para a extração deste relatório serão utilizados os filtros "Período" e "Até" onde serão informadas as datas inicial e final do período a ser conferido, "Conta Inicial" e "Conta final" onde será informada a conta contábil que iremos conferir, "Origem do lançamento" onde será utilizada a "30 - Registro Auxiliar de Contratos emitidos" e "Tipo da Totalização " sinalizado com "Totaliza relatório (geral)" para que os lançamentos sejam totalizados ao final do relatório.
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Na contabilidade, utilizaremos o relatório "Razão analítico" (Caminho: "Relatórios > Razão Analítico"). Para a extração deste relatório serão utilizados os filtros "Período" e "Até" onde serão informadas as datas inicial e final do período a ser conferido, "Conta Inicial" e "Conta final" onde será informada a conta contábil que iremos conferir, "Origem do lançamento" onde será utilizada a "30 - Registro Auxiliar de Contratos emitidos" e "Tipo da Totalização " sinalizado com "Totaliza relatório (geral)" para que os lançamentos sejam totalizados ao final do relatório.Veja a seguir:
A seguir, será conferida a conta do do grupo seguinte (demonstração por amostragem) "411111123101":
Na contabilidade, utilizaremos o relatório "Razão analítico" (Caminho: "Relatórios > Razão Analítico"). Para a extração deste relatório serão utilizados os filtros "Período" e "Até" onde serão informadas as datas inicial e final do período a ser conferido, "Conta Inicial" e "Conta final" onde será informada a conta contábil que iremos conferir, "Origem do lançamento" onde será utilizada a "30 - Registro Auxiliar de Contratos emitidos" e "Tipo da Totalização " sinalizado com "Totaliza relatório (geral)" para que os lançamentos sejam totalizados ao final do relatório.Veja abaixo:
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