O objetivo desta tela é permitir o recebimento de valores junto ao caixa.
Âncora
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Funcionalidade
Realizar os recebimentos de:
Mensalidades;
Documentos do contas a receber/contas a pagar;
Guias.
Âncora
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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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Permissões de direitos
O acesso ocorre pelo caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso.
É necessário que ooperador/perfil tenha o direito:
RECEBER MENSALIDADES RETROATIVAS PELO CAIXA.
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Parâmetros
Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela.
É possível imprimir o recibo no caixa automaticamente após a realização do recebimento junto à tela de "Recebimento Caixa" em: Módulo Caixa > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Recibos e Autenticadora" > opção recibo "SIM".
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O parâmetro utilizado para liberação do campo utiliza TEF no recebimento do caixa e demais módulos que usam a tela. Caso seja desmarcado, o sistema permitirá alterar o campo "Utiliza tef" para receber cartão sem usar a comunicação via TEF em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "TEF" > opção Recebimentos: Sim ou Não.
Indica o valor mínimo da parcela para indicar na WEB o número de parcelas conforme quantidade máxima, delimitado no local de pagamento, no Módulo Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Cartão de crédito":
Determina se será exibido na tela de recebimento, o percentual de juros sobre cada parcela, no Módulo Caixa > Configurações > parametrizações do sistema > aba "Lançamentos" > Recebimento no caixa escolher "Sim" ou "Não".
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Configurações
Para realizar o recebimento junto ao Módulo Caixa, é necessário estarem cadastradas as modalidades de recebimentos no: Módulo Caixa > Consultas / Relatórios > Modalidade de Recebimento:
Descrição: nome aplicado para exibição da modalidade ao selecionar durante o recebimento.
Default?: indica se ao receber será a modalidade padrão indicada na tela de recebimento.
Forma de pagamento: indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada.
% tarifa do cartão de crédito: o percentual pode variar de acordo com a Operadora, pois independentemente da bandeira do cartão, é importante sempre manter uma modalidade para cada Operadora mesmo que ambas tenham as mesmas taxas, facilitando, assim, o controle individual.
Nº de parcelas cartão: o número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para os casos em que o recebimento for "Cartão de débito" não é necessário informar a parcela.
Prazo para recebimento (em dias): o prazo para recebimento é a quantidade de dias que a Operadora levará em consideração para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias e o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro.
Conta financeira: conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória). Nessa conta são indicados os valores que serão recebidos da Operadora de cartão.
Conta bancária p/ transferência (PIX): definir a conta bancária onde vai ser creditado o valor recebido.
Tipo do documento: indica o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro do contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim, ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e, logo em seguida, a saída do valor, devido o dinheiro ainda não ter sido recebido.
Lançamento de saída para contas a receber: quando recebida a mensalidade no caixa, o sistema gerará dois lançamentos: um crédito e um débito. Esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores, registrando, então, o lançamento de saída. Para os outros menus, não existe necessidade de indicá-los para modalidade recebimento via cartão.
Valor parcela mínima: determina um valor mínimo para a parcela do cartão.
Dinheiro
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Cartões de Crédito e Débito
PIX
Nesse cadastro de modalidade de recebimento, no cadastro da opção PIX, é necessário definir a conta financeira e a conta bancária p/ transferência (PIX), para que, ao realizar o recebimento no caixa, o valor seja automaticamente creditado na conta cadastrada.
Além de cadastrar as modalidades de pagamento é preciso cadastrar a modalidade no local de pagamento no Módulo Estrutural> Cadastros> Cadastro de Locais de pagamento/cobrança> aba 4, onde valida vigência e se houver tarifa também é inserido na descrição das parcelas. Realizando assim o vínculo do local de pagamento com a conta bancária.
Âncora
operacion
operacion
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Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Caixa> escolher o caixa para acessar> ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas .
Recebimento e estorno de mensalidades.
A opção de estorno é somente para mensalidades recebidas dentro do Módulo Caixa.
Recebimento de guias.
Estorno de guias recebidas.
Transferências de valores entre contas.
Fechamento de caixa.
Verificar caixas anteriores e realizar reabertura de caixa.
Impressão do movimento do caixa.
Impressão do resumo do caixa.
Atualiza a relação de lançamentos.
Sair.
Módulo caixa
Recebimento no caixa:
Acesse o Módulo Caixa e selecione a opção "Recebimento múltiplo de títulos, mensalidades e faturas" (). Em seguida, será aberta a tela para localizar o documento que deseja receber:
Filtros de Localização
Através das opções que existe nesse filtro de localização, é possível pesquisar o documento a receber seja por:
Código do contrato/cliente;
Código do beneficiário;
CNPJ do resp. financeiro;
CPF do resp. financeiro;
Número do documento.
Após listar os documentos na Grid ao lado, com os botões ao lado da tela, é possível adicionar os documentos para prosseguir com o recebimento.
Use o botão "Novo" () para inserir um documento que fará o recebimento.
Use o botão "Adicionar" () para inserir o documento na grid abaixo onde fará o recebimento.
No botão "Adicionar tudo" () é possível inserir todos os documento que serão recebidos de uma vez só na grid abaixo.
O botão "Remover" () pode ser usado para excluir algum documento que foi listado incorretamente para recebimento.
No botão "Detalhar abatimento" (), é possível detalhar o abatimento/desconto do documento.
Ao clicar em"Avançar!", o sistema irá para a tela que indica a modalidade de recebimento, onde é possível selecionar qual será a forma de recebimento do documento e preencher as informações para confirmar.
Conforme as opções abaixo, é necessário o preenchimento para que o botão "Confirmar" seja habilitado para prosseguir com o recebimento.
Modalidade de pagamento:
Dinheiro: permite preencher o campo do valor do "Dinheiro entregue" para que o sistema realize o cálculo se houver troco, e habilitar o botão "Confirmar".
Cartão de Débito: escolhendo a opção "Débito", habilitará o campo para preencher o "Nº da transação".
Cartão de Crédito: permite escolher em quantas parcelas será o pagamento, e preencher o campo "Nº da transação".
Cheque: habilita os campos para o preenchimento das informações do cheque, exemplo: n.º do cheque, banco, agência, data, se é pré-datado, etc.
PIX: habilita o botão "Avançar" para finalizar o recebimento e o valor que já consta dentro da movimentação bancária, de acordo com a conta configurada na modalidade de recebimento.
Após o recebimento, clique para emitir o comprovante de pagamento e finalizar.
Dica
Estorno de recebimento
Para realizar o estorno de recebimentos de mensalidades dentro do Módulo Caixa, clique no ícone "Recebimento de mensalidade" (), selecione o documento em que foi realizada a baixa, e clique no ícone "Estorno de pagamento" () para que possa realizar o estorno.
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Recebimento em Dinheiro
Recebimento em Dinheiro
Ao selecionar a modalidade de recebimento dinheiro é preciso preencher o valor do "Dinheiro Entregue" para que a opção "Confirmar" seja habilitada para prosseguir.
Após o recebimento, podemos verificar a movimentação no caixa que foi realizado a baixa do documento.
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Recebimento Cartão de Débito
Recebimento Cartão de Débito
Ao escolher a opção de recebimento com cartão de débito, deve-se preencher o campo com o n.º da transação do cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de débito, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, é gerado o valor da parcela que foi recebida.
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Recebimento Cartão de Crédito
Recebimento Cartão de Crédito
Ao selecionar a modalidade de recebimento de cartão de crédito, é possível escolher a quantidade de parcelas com ou sem juros conforme forem definidas na modalidade de recebimento, onde na movimentação do caixa é possível ver a entrada e a saída do valor para cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de crédito parcelado, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, será gerado o valor das parcelas de acordo com a opção que foi selecionada.
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Recebimento em Cheque
Recebimento em Cheque
Na opção de recebimento em "Cheque", é necessário preencher os dados do cheque assim como o CPF ou CNPJ referente aos dados.
Após o recebimento, é possível consultar a relação dos cheques recebidos no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Administração de cheques recebidos para realizar a conferência.
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Recebimento em PIX
Recebimento em PIX
Na opção de recebimento em PIX, automaticamente o sistema realizará a movimentação do valor dentro da movimentação bancária e da conta de crédito escolhida para, posteriormente, realizar o fechamento e as conciliações bancárias.
O sistema gerará o recebimento no caixa (crédito) e o lançamento de transferência para a conta bancária parametrizada na configuração inicial citada nas configurações, no valor do recebimento (débito).
Na conta bancária, será lançado o recebimento de transferência.
Informações
Lembrando que, para que aconteça a transferência automática para a conta dentro da movimentação bancária, tem de ser realizado o cadastro de modalidade de recebimento da opção PIX, onde se define a conta financeira e conta bancária p/ transferência (PIX):
