Âncora

top

top

Recebimento no caixa (mensalidades/guias)

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de

direitos

» Operacionalização

» Links úteis

ID: 47644710

---

Âncora
objetivo objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O objetivo dessa desta tela é realizar permitir o recebimento de valores junto ao caixa.

Âncora
funcionalidadefuncfuncionalidade func

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Realizar os recebimentos de: Mensalidades; Documentos do contas a receber/contas a pagar; Guias.

Âncora
config config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Permissões de direitos O acesso ocorre  através do caminho, pelo caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso. É necessário que o operador/perfil tenha o direito: RECEBER MENSALIDADES RETROATIVAS PELO CAIXA. Painel borderWidth 2 px Expandir title Parâmetros Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Caixa que é preciso configurar conforme segue abaixo. Imprime É possível imprimir o recibo no caixa automaticamente após a realização do recebimento junto a à tela de ("Recebimento Caixa) em Módulo Caixa> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Recibos e Autenticadora> " em: Módulo Caixa > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Recibos e Autenticadora" > opção recibo "SIM". Image Modified Parâmetro O parâmetro utilizado para liberação do campo utiliza tef TEF no recebimento do caixa e demais módulos que usam a tela. Caso seja desmarcado, caso desmarcado o sistema permitirá alterar o campo "utiliza Utiliza tef" para receber cartão sem utilizar usar a comunicação via TEF em Módulo Financeiro> Configurações> : Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba TEF> sistema > aba "TEF" > opção Recebimentos: Sim ou Não. Image Modified Indica o valor mínimo da parcela para indicar na WEB o número de parcelas conforme quantidade máxima, delimitado no local de pagamento, no Módulo Estrutural> Configurações> Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema> aba: cartão de crédito> Image Removedsistema > aba "Cartão de crédito": Image Added Determina se será exibido na tela de recebimento, o percentual de juros sobre cada parcela, no módulo caixa> Configurações> Módulo Caixa > Configurações > parametrizações do sistema> sistema > aba : "Lançamentos" > Recebimento no caixa escolher "Sim" ou "Não". Image RemovedImage Added Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações Para realizar o recebimento junto ao módulo caixa Módulo Caixa, é necessário existir cadastrado estarem cadastradas as modalidades de recebimentos , no: Módulo Caixa >> > Consultas / Relatórios >> > Modalidade de Recebimento: Image RemovedImage Added Image Modified Descrição:  Nome nome aplicado para exibição da modalidade ao selecionar durante o recebimento. Default? Indica : indica se ao receber será a modalidade padrão a indicada na tela de recebimento. Forma de pagamento:  Indica indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada. % tarifa do cartão de crédito:  O percentual o percentual pode variar de acordo com a operadoraOperadora, independente pois independentemente da bandeira do cartão, é importante sempre manter uma modalidade para cada operadora Operadora mesmo que ambas tenham mas as mesmas taxas, facilitando, assim facilitando , o controle individual. Nº de parcelas cartão: O número o número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para os casos onde em que o recebimento for "Cartão de débito" não é necessário informar a parcela. Prazo para recebimento (em dias):  Prazo o prazo para recebimento é a quantidade de dias que a operadora irá levar Operadora levará em consideração para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias e o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro. Conta financeira:  Conta conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória), nessa . Nessa conta são indicados os valores que serão recebidos da operadora Operadora de cartão. Conta bancária p/ transferência (PIX): Definir definir a conta bancária onde vai ser creditado o valor recebido. Tipo do documento:  Usado para informar o indica o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro do contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim, ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e, logo em seguida, a saída do valor, devido o dinheiro ainda não ter sido recebido. Lançamento de saída para contas a receber:  Quando recebido quando recebida a mensalidade no caixa, o sistema gera gerará dois lançamentos, : um crédito e um débito, esta . Esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores. Registrando , registrando, então, o lançamento de saída. Para os outros menus, não existe necessidade de indicaindicá-los para modalidade recebimento via cartão. Valor parcela mínima: Determinar determina um valor mínimo para a parcela do cartão. Dinheiro: Image Modified Cartões de Credito Crédito e Debito:Débito Pix:PIX Nesse cadastro de modalidade de recebimento, no cadastro da opção PIX, tem que é necessário definir a conta financeira e a conta bancária p/ transferência (PIX), para que, ao realizar o recebimento no caixa, o valor seja automaticamente creditado na conta cadastrada. Image RemovedImage Added Além de cadastrar as modalidades de pagamento é preciso cadastrar a modalidade no local de pagamento no Módulo Estrutural> Cadastros> Cadastro de Locais de pagamento/cobrança> aba 4, onde valida vigência e se houver tarifa também é inserido na descrição das parcelas. Realizando assim o vínculo do local de pagamento com a conta bancária. Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added

Âncora
operacion operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Caminho do recurso:  Módulo Caixa> escolher o caixa para acessar> ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas . Image Modified Recebimento e estorno de mensalidades. A opção de estorno é somente para mensalidades recebidas dentro do Módulo Caixa. Recebimento de guias. Estorno de guias recebidas. Transferências de valores entre contas. Fechamento de caixa. Verificar caixas anteriores e realizar  reabertura de caixa. Impressão do movimento do caixa. Impressão do resumo do caixa. Atualiza a relação de lançamentos. Sair. Módulo caixa Recebimento no caixa caixa:  Acessando Acesse o Módulo Caixa e selecione a opção "Recebimento múltiplo de títulos, mensalidades e faturas"  ().  ApósEm seguida, será aberto aberta a tela para localizar o documento que deseja receber: Image RemovedImage Added Filtros de Localização Através das opções que existe nesse filtro de localização, é possível pesquisar o documento a receber seja por: Código do contrato/cliente; Código do beneficiário; CNPJ do resp. financeiro; CPF do resp. financeiro; Número do documento. Após listar os documentos na Grid ao lado, com os botões ao lado da tela, é possível adicionar os documentos para prosseguir com o recebimento. Botão novo Image Removed Use o botão "Novo" (Image Added) para inserir um documento que vai realizar fará o recebimentoBotão Adicionar Image Removed . Use o botão "Adicionar" (Image Added) para inserir o documento na grid abaixo onde vai realizar fará o recebimento. Botão Adicionar tudo Image Removed No botão "Adicionar tudo" (Image Added)  é possível inserir todos os documento que serão recebidos de uma vez só na grid abaixo. Botão remover Image Removed O botão "Remover" (Image Added) pode ser usado para excluir algum documento que foi listado incorretamente para recebimento. Botão No botão "Detalhar abatimento" (, pode estar detalhando ), é possível detalhar o abatimento/desconto do documento. Image RemovedImage Added Ao clicar em "Avançar!" o , o sistema ira irá para a tela para indicação da que indica a modalidade de recebimento, onde é possível selecionar qual será a forma de recebimento do documento e preencher as informações para confirmar. Image RemovedImage Added Conforme as opções abaixo, é necessário o preenchimento para que o botão confirmar "Confirmar" seja habilitado para prosseguir com o recebimento. Modalidade de pagamento: Dinheiro: permite preencher o campo do valor do "Dinheiro entregue" para que o sistema realize o cálculo se houver troco, e habilitar o botão confirmar"Confirmar". Cartão de Débito: escolhendo a opção de "Débito", vai habilitar habilitará o campo para preencher o "Nº da transação". Cartão de Crédito: permite escolher a opção de em quantas parcelas será o pagamento, e preencher o campo "Nº da transação". Cheque: Será habilitado habilita os campos para o preenchimento das informações do cheque, exexemplo: nº n.º do cheque, banco, agência, data, se é pré-datado e outros, etc. PixPIX: vai habilitar habilita o botão de avançar "Avançar" para finalizar o recebimento e o valor que já consta dentro da movimentação bancária, de acordo com a conta configurada na modalidade de recebimento. Após o recebimento clicar , clique para emitir o comprovante de pagamento e finalizar. Image RemovedImage Added Dica Estorno de recebimento Para realizar o estorno de recebimentos de mensalidades dentro do Módulo Caixa, clique no ícone recebimento de mensalidade Image Removed"Recebimento de mensalidade" (Image Added), selecione o documento em que foi realizado realizada a baixa, e clique no ícone  estorno de pagamento Image Removedícone "Estorno de pagamento" (Image Added) para que possa realizar o estorno. Expandir title Recebimento em Dinheiro Recebimento em Dinheiro Ao selecionar a modalidade de recebimento dinheiro é preciso preencher o valor do "Dinheiro Entregue" para que a opção "Confirmar" seja habilitada para prosseguir. Image Modified Após o recebimento, podemos verificar a movimentação no caixa que foi realizado a baixa do documento. Image RemovedImage Added Expandir title Recebimento Cartão de Débito Recebimento Cartão de Débito Ao escolher a opção de recebimento com cartão de débito tem que , deve-se preencher o campo com o Nº n.º da transação do cartão. Image RemovedImage Added Após realizar o recebimento no cartão de débito, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro> Financeiro > Contas a receber> receber > Planilha de contas a receber,   é gerado o valor da parcela que foi recebida. Image Modified Expandir title Recebimento Cartão de Crédito Recebimento Cartão de Crédito Ao selecionar a modalidade de recebimento de cartão de crédito, é possível escolher a quantidade de parcelas com ou sem juros conforme forem definidas na modalidade de recebimento, onde na movimentação do caixa é possível ver a entrada e a saída do valor para cartão. Image Modified Image Modified Após realizar o recebimento no cartão de crédito parcelado, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro> Financeiro > Contas a receber> receber > Planilha de contas a receber,   é será gerado o valor das parcelas de acordo com a opção que  foi selecionada. Image RemovedImage Added Expandir title Recebimento em Cheque Recebimento em Cheque Na opção de recebimento em "Cheque", é necessário realizar o preenchimento dos preencher os dados do cheque assim como o CPF ou CNPJ referente ao aos dados. Image Modified Image Modified Após o recebimento, é possível consultar a relação dos cheques recebidos no Módulo Financeiro> Financeiro > Controle Bancário> Bancário > Administração de cheques recebidos para realizar a conferência. Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added Expandir title Recebimento em PIX Recebimento em PIX Na opção de recebimento em PIX, automaticamente o sistema realiza realizará a movimentação do valor dentro da movimentação bancária e da conta de crédito escolhida para, posteriormente, realizar o fechamento e as conciliações bancárias. Image RemovedImage Added O sistema gera gerará o recebimento no caixa (crédito) e o lançamento de transferência para a conta bancária parametrizada na configuração inicial citada nas configurações, no valor do recebimento (débito). Image RemovedImage Added Na conta bancária é , será lançado o recebimento de transferência. Image Modified Informações Lembrando que, para que aconteça a transferência automática para a conta dentro da movimentação bancária, tem que de ser realizado  realizado o cadastro de modalidade de recebimento  da opção PIX, onde se define a conta financeira e conta bancária p/ transferência (PIX): Image RemovedImage Added

Âncora
links links

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Links úteis
Recebimento no caixa

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Voltar ao início

---

Revisado por: G. S.

, 19 de jan. de 2024