Comparação de Páginas

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Campos da aba

“Contábilidade”:

• Ativo:

• campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo;

• Passivo:

• campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo;

• Receita:

• campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas;

• Despesa:

• campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa;

• Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício

• ;

• Encerramento:

• configuração para lançamentos de encerramento de exercício.

“Financeiro” será dividida em outras duas abas, uma referente as integrações do

“Contas a

pagar”, e outra referente as integrações do

“Contas a

receber”.

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Campos referente à integração do contas a pagar:

Os campos abaixo, são referente a parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a composições especificas indicadas na nota fiscal e documento.

• Multa paga

• Juros de desconto de duplicatas

• Juros pagos

• Despesas bancarias pagas

• Descontos recebidos

• Outras despesas da nota de fornecedor

• Despesas com frete na nota de fornecedor

• Juros pagos no pagamento do prestador

• Despesa de cartório

• Complemento da fatura

Baixa de documentos:

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão.

Integração de impostos:

• No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

• Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

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Integração de Contas a receber:

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Na aba de integração de contas a receber, os campos são similares aos aplicado na planilha de contas a receber.

No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.

Baixa de documentos:

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão.

Integração de impostos:

• No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

• Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

aba “Hospital” é utilizado para configurações de contas básicas relacionadas as rotinas do hospital nos

Módulos Clinica, Fatura,

Ala, Caixa Hospital e entre outros. Algus campos se tornaram obsoletos e substituidos por novas rotinas de contabilização, abaixo serão descritos os campos ainda utilizados nas rotinas de contabilização.

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Configuração padrão para tipos de documentos:

• Tipo de documento nota promissória:

• define um tipo de documento para nota promissoria. Necessario para contabilizar o documento na conta de cobrança de nota promissória.

• Tipo de documento NF a receber de convênios:

• define o tipo de documento para notas a receber de convênios.

Configurações padroes de planos contábeis:

• Recebimento cheque pré-datado:

• configuração para contabilização de cheques pré-datado e outros recebimentos a prazo. Caso não tenha este campo parametrizado, será utilizado a configuração contábil da conta bancaria/Caixa;

• Despesa de honorários:

• conta de despesa para contabilização do repasse de honorarios da fatura

• ;

• Cobrança nota promissória:

• conta contábil para baixa do documento do tipo nota promissória

• ;

• Receitas de pacote:

• plano utilizado para contabilização de pacotes na fatura, sera utilizada caso não exista configuração de conta contábil especifica em configuração de conta contábil por pacote

• hospitalar…;

• Cobrança boleto bancário:

• plano contábil para contabilização de pagamento de conta hospitalar com boleto bancario

• ;

• Cobrança carteira tesouraria:

• plano contábil para contabilização de pagamento da conta hospitalar em Carteira Tesouraria

• ;

• Recebimento adiantamento pacientes - Caixa:

• configuração contábil para o recebimento protocolado

• ;

• Cobrança cartão de crédito:

• configuração de plano para contabilização da partida à débito nos recebimentos com cartão. Caso não exista configuração será utilizado o plano contábil do banco

• ;

• Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura:

• indica a forma que deve ser tratado os descontos concedidos.

  • Informar na NF do Financeiro e deduzir do total da NF.

  • Deduzindo apenas a nível contábil, sem informar na NF do Financeiro.

Configurações de tipos de lançamento financeiro:

• Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa:

• configuração para o tipo de lançamento para recebimento de adiantamentos no Caixa.

• Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa:

• configuração para o lançamento financeiro para baixa do recebimento de adiantamento.

:

A aba

“Estoque” será utilizada para configurações de contas básicas utilizadas para contabilizações nas rotinas dos

Módulos Estoque e

Almox.

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• Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de entrada por empréstimo

• ;

• Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo

• ;

• Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”

• ;

• Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos

• ;

• Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos

• ;

• Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios

• ;

• Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda

• ;

• Transformação de produto - Entrada: Utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits de produtos

• ;

• Transformação de produto - Saida: Utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits de produtos

• ;

• Outras entradas: Utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos módulos Estoque e Almox

• ;

• Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.