Acessando o Módulo Estrutural > processamento > geração de mensalidade, o operador terá acesso à tela de processamento de mensalidade.

O processamento de mensalidade é uma das funcionalidades do sistema Solus, que foi desenvolvido para simplificar e automatizar processos de geração dos títulos. Essa tela específica visa permitir a geração e gerenciamento de mensalidades dos contratos, facilitando a gestão financeira e aumentando a eficiência do processo.

O operador poderá gerar a mensalidade através dos seguintes métodos:

• Processamento sequencial

Processamento normal, onde a cobrança é gerada sequencialmente.

•  Processamento em paralelo

Diferente do processamento sequencial, através dessa rotina o processo é dividido em duas ou mais tarefas que podem ser executadas paralelamente.

Número de processos paralelos

Define o número de processos paralelos que o sistema deverá executar quando utilizada a opção “Processamento em paralelo”.

•  Processamento agendado

Opção para agendar o processamento em uma determinada data e horário. 

Data / Horário para processamento

Quando se utilizar a opção de “Processamento agendado”, neste campo deverá ser indicado o dia e o horário para a execução do processamento.

• Cobrança do processamento

Opções de tipos de mensalidades a serem geradas

Gerar mensalidade completa

Somente mensalidade

Somente despesas médicas (coparticipação, CO, ...)

Inclusão de beneficiários

•   Vencimento

Informar o intervalo de dias de vencimento e competência das mensalidades a serem geradas.

Os filtros abaixo são referentes às características dos planos e contratos

• Contratação
• Período de utilização
• Modalidade
• Plano
• Municípios
• Grupo de faturamento
• Dia inicial de utilização
• Índice de reajuste

Opções que o operador pode executar o processamento de mensalidades específicas para determinados planos ou contratos.

• Mês de reajuste

Opção para gerar a mensalidades específicas que tiveram reajuste em um determinado mês.

• Contratos/Natureza

Contratos PF / PJ / PFF

Somente contratos de pessoa física

Somente contratos de pessoa jurídica

Somente contratos de pessoa física faturada (empresas) 

Somente contratos de pessoa física faturada (usuários)

Somente contratos de pessoa física (Demitidos)

• Estabelecimento e Congênere

 Indicar estabelecimento e/ou congênere específico.

• Ordenação

Ordem de Contrato

Ordem Alfabética

Ordem de código de usuário

 Indica a ordem em que aparecerá nos campos “Inicial” e “Final” as mensalidades a serem processadas.

 Nas opções de ordem alfabética e código de usuário, sempre trará as informações do titular do contrato. Quando se tratar de pessoa jurídica, o código será o código do contrato e o nome da razão social da empresa.

•  Local Preferencial

 Opção para gerar as mensalidades de um local de cobrança específico configurado na aba “Pref. p/pagamento, Débito em conta” no contrato.

• Forma de processamento

Processar todos os contratos

Processar somente contratos sem cobrança no período(Somente mensalidades completas)

Processar somente contratos sem cobrança na competência(Somente mensalidades completas)

Processar somente contratos sem cobrança no período(Mensalidades e serviços)

Processar somente contratos sem cobrança no período(Somente serviços)

• Status do contrato

       Opção para indicar um status específico para processar somente contratos com o referido status.

• Empresa

       Opção para gerar as mensalidades de uma empresa específica

• Locação 

       Opção para gerar as mensalidades por locação

• Itens a processar

Mostra a quantidade de cobranças a serem geradas.

•  Opções para incluir, editar e excluir locais de pagamento

• Local de pagamento

 Locais para a geração dos boletos.

• Preferência na distribuição da carteira

Todos os contratos;

Somente os contratos marcados como local preferencial.

• Nosso número inicial
• Nosso número final

Será mostrado o que está configurado no cadastro do local de cobrança e pagamento, lembrando que é a própria Operadora que controla, onde essa numeração é fornecida pelo banco que a Operadora trabalha.

• Qtd. restante

Permite auxiliar a Operadora a controlar a sua numeração, podendo assim solicitar ao banco um novo range de números quando estiver próximo de finalizar a numeração que está utilizando atualmente.

Aba Erro no Processamento

Será apresentado erros no processamento da mensalidade, os mesmos poderão ser visualizados nessa aba.

Aba Processamentos agendados

Serão apresentados os registros de processos agendados.

Dentro do Módulo Estrutural temos uma opção para simular vencimentos e período de utilização com as respectivas configurações. Essa opção fica dentro da própria tela de "Período de movimentação e utilização" que podemos encontrar pelo seguinte caminho: Módulo Estrutural > Cadastro de contratos > Informações contratuais > Outras informações > aba "7 Período de movimentação e utilização".

Com essa opção, podemos ter uma noção de como ficará o período de utilização com base nas configurações de utilização:

Ressaltamos que o Vencimento não será impactado diretamente no período de utilização, o sistema levará em consideração o "Dia inicial do período de utilização", ou seja, no exemplo anterior, essa data esta marcada para o dia 1, então todo dia 1 de cada mês será aberto um novo período de utilização para aquele contrato, caso essa data seja posterior, o sistema dividirá o período em 2 meses, como no exemplo abaixo:

Além da opção já mencionada anteriormente, temos também as configurações de:

"Período de utilização do contrato", que será responsável por configurar a referência em que o beneficiário realizará o pagamento.

"Competência das mensalidades": essa configuração terá a responsabilidade de determinar em qual competência a mensalidade será atribuída:

"Regra para o período de utilização na cobrança": nesta opção, temos a possibilidade de configurar o período em que o beneficiário possuirá cobertura na cobrança, para que o sistema se baseie nas datas de vencimento e período do contrato, ou na data de geração da cobrança que comumente é utilizada nos contratos de pós-pagamento/Custo operacional:

Criado o cadastro para configuração das anomalias que serão processadas automaticamente na geração de mensalidade, tendo opção para não imprimir boleto, não gerar nota fiscal e não exportar a mensalidade para remessa bancária.

Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades > Botão direito o operador terá acesso ao cadastro das anomalias, hoje temos homologado no sistema dois tipos de anomalia, caso a Operadora identifique que devem ser cadastrados outros tipos de anomalias em seu processo, deverá solicitar ao desenvolvimento realizar essas validações.

Beneficiário com mensalidade zerada

Todos os beneficiários, exceto categoria titular financeiro, da fatura que está sendo criada / reprocessada, cujo a mesma seja de natureza “Cobrança completa (mensalidade e serviços)” ou “Somente mensalidade”. Caso o beneficiário tenha valor zerado na aba de “Mensalidade”, entrará na anomalia.

Exemplo: Criada a mensalidade do vencimento 11/01/2022 contendo um beneficiário sem valor (Foi zerado o valor em sua tabela de preço propositalmente para a validação):

Beneficiário

Geração de mensalidade 11 de jan. de 2022 

Consulta de mensalidade com anomalia processada:

• Beneficiário cancelado sem pró-rata

Todos os beneficiários, exceto categoria titular financeiro, da fatura que está sendo criada / reprocessada, cujo a mesma seja de natureza “Cobrança completa (mensalidade e serviços)” ou “Somente mensalidade”. Caso o contrato seja do período"3 - Os usuários pagam e depois usam” e tenha beneficiários cancelados dentro do período inicial/final da cobertura, e não tenha valor de mensalidade do tipo “Pró-rata”, entrará na anomalia.