Comparação de Páginas

…Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.

Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.

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Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

• Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

Acesse a tela do relatório de diferenças em lançamentos contábeis: Módulo Contábil > Consultas > Lançamentos com diferença

Execute o relatório filtrando pelo mês e dia desejado. O relatório ira listar todos os lançamentos que estão com diferenças:

Para ver os detalhes do lote contábil utilize o duplo clique do mouse.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

• Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: Realize realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

…Este erro ocorre quando existe um lançamento contábil em uma conta de um plano de contas anterior. Isso pode ocorrer por existir a contabilização antes da criação do plano de contas atual.

Acesse a tela do relatório de lançamentos contábeis em plano de contas de anos diferente: Módulo Contábil > Consultas.

Filtre pelo mês e ano da competência de fechamento e execute a consulta. Após listar os lançamentos com erro, clique no botão “Corrigir lançamentos”

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