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Escrito por: C.A.

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Caminho do recurso no Solus:

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title Caminho do recurso no Solus.
Módulo Financeiro > Controle bancário > Conciliação via arquivo de banco.

Importando um arquivo para conciliação.

Para iniciar um novo processo de conciliação via arquivo de banco, clique no ícone incluir. A tela do explores será aberta para localizar o arquivo do banco para iniciar a importação.

Após realizar a importação, o Solus vai exibir uma mensagem perguntando se o operador deseja vincular os lançamentos automaticamente. Esta função também pode ser utilizada posteriormente clicando no ícone

Tela de conciliação bancaria via arquivo.

A imagem abaixo ilustras os principais painéis da tela do processo de conciliação via arquivo de banco:

1. Descrição do processo.

   1. Conta bancária: Nome da conta bancária cadastrada no Solus

   2. Agencia: Número da Agência bancária.

   3. Número da Conta: Número da conta bancária.

   4. Arquivo: Nome do arquivo do extrato importado.

   5. Processamento: Data em que foi realizado o processo.

   6. Id do processo: Id do processo (identificação interna do processo de conciliação)

2. Grid que mostra os registros importados do extrato do banco.

   1. Data: Data do lançamento no extrato bancário.

   2. Documento: Identificação do documento no extrato bancário.

   3. Histórico: Histórico do lançamento no extrato bancário.

   4. Valor: Valor do lançamento no extrato bancário.

   5. Vinculado: Valor vinculado nos lançamentos bancários no Solus

   6. Diferença: Valor de diferença entre o extrato bancário e os valores de lançamento bancário do Solus vinculados.

3. Campos com as totalizações dos registros do arquivo bancário importado.

   1. Saldo anterior: valor do saldo anterior na conta bancária.

   2. Total débito: Total de débitos no extrato.

   3. Total crédito: Total de créditos no extrato.

   4. Saldo final: Saldo final da conta bancária.

4. Grid com os lançamentos bancários do Solus para o período e conta bancaria indicada.

   1. Data: Data do lançamento bancário no Solus.

   2. Lançamento: Descrição do lançamento bancário no Solus.

   3. Histórico: Histórico do lançamento bancário no Solus.

   4. Conciliação: Data da conciliação bancaria no Solus.

   5. Débito: Valor de débito.

   6. Crédito: Valor do crédito.

5. Totalizações dos lançamentos bancários no Solus

6. Botoes com funções para operação de conciliação. (descrição de talhada na seção Demais recursos na tela de conciliação via arquivo de banco, deste manual.)

7. Legendas das cores dos registros na grid.

Vinculando os lançamentos do arquivo com os lançamentos bancários do Solus.

Para iniciar a conciliação é necessário vincular os lançamentos do arquivo bancário com os lançamentos bancários do Solus. Para vincular automaticamente, clique no ícone localizado entre os dois painéis. Caso existam lançamentos com o mesmo valor nos dois painéis, será realizado o vínculo.

Para vincular manualmente, posicione o cursor no registro desejado do lado esquerdo para selecionar o lançamento do arquivo do banco, em seguida utilize um duplo clique no registro do lançamento bancário que deseja vincular.

A cor amarelo, indica que o lançamento está vinculado, mas não está conciliado, ou seja, o valor do registro do arquivo bancário é diferente da soma do valor dos registros bancários selecionados

Pode ocorrer de existir mais de um lançamento bancário para um lançamento do extrato do banco. Podem ser selecionados vários lançamentos bancário para um mesmo registro do extrato bancário. No campo “Vinculado (R$)” da grid de extrato do banco, será somado o valor de todos os lançamentos vinculados, se o valor vinculado for igual ao valor do campo “Valor” o registro ficará na cor verde e os lançamentos serão conciliados.

Todos os lançamentos vinculados serão exibidos com uma cor em destaque na grid.

Do lado esquerdo, na grid de lançamentos do extrato do banco:

• A cor verde indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor está conciliado.

• A cor amarela, indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor não está conciliado.

Do lado direito, na grid de lançamentos bancários no Solus:

• A cor verde indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que estão com o valor conciliado.

• A cor amarela indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que não estão com o valor conciliado.

• A cor cinza indica os lançamentos bancários que estão vinculados a um registro diferente no extrato bancário.

Para ocultar os registros conciliados, marque a caixa de seleção “Ocultar lançamentos já conciliados”. Marcando esta opção, todos os registros vinculados com o status conciliados serão ocultos, desta forma facilitando conciliar os registros pendentes.

Demais recursos na tela de conciliação via arquivo de banco.

• Esta opção realiza a conciliação automático dos lançamentos, caso existe lançamento bancário e lançamento no extrato com valores iguais.

• Executa a conciliação bancária dos lançamentos marcados como conciliados. A mesma opção pode ser executada pelo atalho F8 ou pelo menu suspenso.

• Opção para inserir um lançamento bancário manual. Esta opção abre a tela para inserção de um lançamento manual, normalmente usado para lançamentos de ajustes quando necessário para realizar a conciliação.

• Opção para editar

• Opção para excluir o lançamento bancário selecionado. Função disponível para lançamentos bancários manuais que não estejam conciliados e que esteja em um período aberto na conta bancaria. Para outros tipos de lançamento é necessário realizar a exclusão na origem.

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Revisão de conteúdo: R. C., 1 de abr. de 2024

Revisão textual: R. C., 1 de abr. de 2024

Editor(a): R. C., 1 de abr. de 2024