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Escrito por: C.A.

Estado

colour	Yellow
title	CONTROLADORIA

Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Financeiro > Controle bancário > Conciliação via arquivo de banco

Âncora

	objetivo
	objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a utilização da tela para conciliação de lançamentos bancários utilizando o arquivo fornecido pelo banco.

Âncora

	funcionalidade
	funcionalidade

✅ Funcionalidade

A tela de conciliação via arquivo de banco foi desenvolvida para facilitar a conciliação bancaria, comparando os lançamentos informados pelo banco via arquivo com os lançamentos bancários lançados no Solus. Quando ocorre a conciliação entre os lançamentos do Solus com os lançamentos informados do arquivo, é realizado a conciliação no Solus indicando que o saldo no sistema está correto com o saldo informado pelo banco.

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização

Âncora

	operacion
	operacion

💻 Operacionalização

Caminho do recurso no Solus:

Expandir

title	Caminho do recurso no Solus.

Módulo Financeiro > Controle bancário > Conciliação via arquivo de banco.

Importando um arquivo para conciliação.

Para iniciar um novo processo de conciliação via arquivo de banco, clique no ícone incluir. A tela do explores será aberta para localizar o arquivo do banco para iniciar a importação.

Após realizar a importação, o Solus vai exibir uma mensagem perguntando se o operador deseja vincular os lançamentos automaticamente. Esta função também pode ser utilizada posteriormente clicando no ícone

Tela de conciliação bancaria via arquivo.

A imagem abaixo ilustras os principais painéis da tela do processo de conciliação via arquivo de banco:

Descrição do processo
Grid que mostra os registros importados do extrato do banco.
Campos com as totalizações dos registros do arquivo bancário importado
Grid com os lançamentos bancários do Solus para o período e conta bancaria indicada.
Totalizações dos lançamentos bancários no Solus
Botoes com funções para operação de conciliação.
Legendas das cores dos registros na grid.

Vinculando os lançamentos do arquivo com os lançamentos bancários do Solus.

Para iniciar a conciliação é necessário vincular os lançamentos do arquivo bancário com os lançamentos bancários do Solus. Para vincular automaticamente, clique no ícone localizado entre os dois painéis. Caso existam lançamentos com o mesmo valor nos dois painéis, será realizado o vínculo.

Para vincular manualmente, posicione o cursor no registro desejado do lado esquerdo para selecionar o lançamento do arquivo do banco, em seguida utilize um duplo clique no registro do lançamento bancário que deseja vincular.

Dica
Para filtrar um período diferente dos lançamentos no Solus, selecione a data inicial dos lançamentos bancários e data final dos lançamentos bancários, e clique no ícone raio para executar o filtro e listar os lançamentos.

A cor amarelo, indica que o lançamento está vinculado, mas não está conciliado, ou seja, o valor do registro do arquivo bancário é diferente da soma do valor dos registros bancários selecionados

Pode ocorrer de existir mais de um lançamento bancário para um lançamento do extrato do banco. Podem ser selecionados vários lançamentos bancário para um mesmo registro do extrato bancário. No campo “Vinculado (R$)” da grid de extrato do banco, será somado o valor de todos os lançamentos vinculados, se o valor vinculado for igual ao valor do campo “Valor” o registro ficará na cor verde e os lançamentos serão conciliados.

Todos os lançamentos vinculados serão exibidos com uma cor em destaque na grid.

Do lado esquerdo, na grid de lançamentos do extrato do banco:

A cor verde indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor está conciliado.
A cor amarela, indica que o registro está vinculado a um ou mais lançamentos bancários e o valor não está conciliado.

Do lado direito, na grid de lançamentos bancários no Solus:

A cor verde indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que estão com o valor conciliado.
A cor amarela indica os lançamentos vinculados ao registro do extrato bancário posicionado, que não estão com o valor conciliado.
A cor cinza indica os lançamentos bancários que estão vinculados a um registro diferente no extrato bancário.

Para ocultar os registros conciliados, marque a caixa de seleção “Ocultar lançamentos já conciliados”. Marcando esta opção, todos os registros vinculados com o status conciliados serão ocultos, desta forma facilitando conciliar os registros pendentes.

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Informações
Após vincular todos os registros, para executar a conciliação dos lançamentos bancários no Solus, clique no ícone Image Added ou utilize o atalho F8 do teclado. A opção também está disponível no menu suspenso.

Demais recursos na tela de conciliação via arquivo de banco.

Image Added Esta opção realiza a conciliação automático dos lançamentos, caso existe lançamento bancário e lançamento no extrato com valores iguais.
Image Added Executa a conciliação bancária dos lançamentos marcados como conciliados. A mesma opção pode ser executada pelo atalho F8 ou pelo menu suspenso.
Image Added Opção para inserir um lançamento bancário manual. Esta opção abre a tela para inserção de um lançamento manual, normalmente usado para lançamentos de ajustes quando necessário para realizar a conciliação.
Image Added Opção para editar
Image Added Opção para excluir o lançamento bancário selecionado. Função disponível para lançamentos bancários manuais que não estejam conciliados e que esteja em um período aberto na conta bancaria. Para outros tipos de lançamento é necessário realizar a exclusão na origem.