Escrito por: C.A.
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Módulo Financeiro > Controle bancário > Conciliação via arquivo de banco.  |
Importando um arquivo para conciliação.
Para iniciar um novo processo de conciliação via arquivo de banco, clique no ícone 
incluir. A tela do explores será aberta para localizar o arquivo do banco para iniciar a importação.
Após realizar a importação, o Solus vai exibir uma mensagem perguntando se o operador deseja vincular os lançamentos automaticamente. Esta função também pode ser utilizada posteriormente clicando no ícone 
Tela de conciliação bancaria via arquivo.
A imagem abaixo ilustras os principais painéis da tela do processo de conciliação via arquivo de banco:
Descrição do processo
Grid com que mostra os registros do arquivo bancário importadoimportados do extrato do banco.
Totalizações Campos com as totalizações dos registros do arquivo bancário importado
Grid com os lançamentos bancários no Solusdo Solus para o período e conta bancaria indicada.
Totalizações dos lançamentos bancários no Solus
Botoes com funções para operação de conciliação.
Legendas das cores dos registros na grid.
Vinculando os lançamentos do arquivo com os lançamentos bancários do Solus.
Para iniciar a conciliação é necessário vincular os lançamentos do arquivo bancário com os lançamentos bancários do Solus. Para vincular automaticamente, clique no ícone localizado entre os dois painéis. Caso existam lançamentos com o mesmo valor nos dois paineispainéis, sera será realizado o vínculo.
Para vincular manualmente, posicione o cursor no registro desejado do lado esquerdo para selecionar o lançamento do arquivo do banco, em seguida utilize um duplo clique no registro do lançamento bancário que deseja vincular.
| Dica |
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Para filtrar um período diferente dos lançamentos no Solus, selecione a data inicial dos lançamentos bancários e data final dos lançamentos bancários, e clique no ícone  |
A cor amarelo, indica que o lançamento está vinculado, mas não está conciliado, ou seja, o valor do registro do arquivo bancário é diferente da soma do valor dos registros bancários selecionados
Pode ocorrer de existir mais de um lançamento bancário para um lançamento do extrato do banco. Podem ser selecionados vários lançamentos bancário para um mesmo registro do extrato bancário. No campo “Vinculado (R$)” da grid de extrato do banco, será somado o valor de todos os lançamentos vinculados, se o valor vinculado for igual ao valor do campo “Valor” o registro ficará na cor verde e os lançamentos serão conciliados.
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| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |