Qual o objetivo do fechamento de competência de emissão de documentos do Estrutural?

1. Bloquear alterações nos títulos emitidos e inclusões de novos títulos.
2. Bloquear o reprocessamento da composição das mensalidades.
3. Realizar a contabilização das contraprestações emitidas.

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Qual o processo indicado para o fechamento de competência do Estrutural?

1. Reprocessar composição das mensalidades. A composição contábil da mensalidade é realizada durante a emissão da mensalidade, caso existam alterações no título em questão, a composição é reprocessada automaticamente, porem se existir alterações cadastrais poderá ocorrer divergências tornando necessário o reprocessamento da mensalidade.
2. Recontabilizar baixas de mensalidades. Este processo realiza a recontabilização das baixas efetuadas. É necessário recontabilizar as baixas sempre que for realizado o reprocessamento das mensalidades.
3. Fechamento da competência de emissão. O fechamento da competência de emissão realiza a contabilização das contraprestações emitidas tornando possível a conciliação contábil após o processo.

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Como conferir se o fechamento de competência foi realizada com sucesso?

Para conciliar o saldo das contas contábeis é indicado utilizar os relatórios do quadro 15A/wiki/spaces/DES/pages/9434579.

Para conciliar a movimentação das contas contábeis pode ser utilizado os relatórios de registro auxiliar.

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Como corrigir o erro "mensalidades com divergência em composição"?

A crítica de divergência no valor de composição ocorre quando o valor da mensalidade esta diferente da soma dos valores da composição. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade.

Para correção:

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da emissão.

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Como corrigir o erro "Valor pago diferente do valor contabilizado"?

Erro relacionado a baixa de mensalidade, neste caso a baixa da mensalidade foi realizado com a composição divergente. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade onde não ocorreu o reprocessamento da fatura..

Para correção:

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da baixa da mensalidade.

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Como corrigir o erro "mensalidades recebidas sem contabilização"?

Mensalidades sem contabilização de baixa, provavelmente não tem nenhum registro na composição. Uma solução possível é realizar o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização da baixa. Caso este processo não solucione o erro, por gentileza abrir um chamado para o suporte Solus.

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Como corrigir o erro "Existem remessas da DMED que não foram processadas com sucesso"?

Esta validação existe para clientes que utilizam o conceito pessoa. Caso ocorra esta trava no fechamento de competência, verificar na tela da DMED do conceito pessoa se existe remessa da DMED gerada e processada com sucesso para as competências anteriores.

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Como corrigir o erro de falta de parametrização contábil na mensalidade?

Este erro ocorre quando o Solus não encontra a configuração da conta contábil para utilizar na contabilização.

Para conferir e realizar a parametrização da conta contábil, primeiro identifique qual o tipo de configuração (qual tela deve ser verificada). A mensagem na crítica pode identificar uma conta de produto (mensalidade, adesões), ou de recuperação de despesa. Também pode ser uma configuração especifica (Aditivos, contratos etc.).

Se na crítica existir informação de compartilhamento de risco, a segmentação considerada é a segmentação configurada no compartilhamento de risco ( Módulo Estrutural > Contratos > Beneficiários > Aba compartilhamento de risco)

Após identificar a tela, utilize os parâmetros indicados na crítica para filtrar pela segmentação desejada:

• Beneficiário.
• Modalidade
• Lei.
• Natureza.
• Cobertura.
• Rede.
• Tipo de despesa.
• Ato cooperativo (no caso das cooperativas).

Caso a conta indicada na crítica esteja configurada para segmentação em questão, faça o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização. Caso o erro persista, acione o suporte da Solus.

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O que fazer quando a critica de parametrização contábil não mostra o tipo de despesa da segmentação?

Neste cenário, não existe a informação do tipo de despesa na composição da mensalidade, e consequentemente com a falta desta informação não é possivel determinar a conta contábil que deve ser utilizada.

Este tipo de situação ocorre quando existe alteração no campo "Natureza" da conta médica. O erro não ocorre caso a alteração seja feito em tela.

• Para correção, reabrir e fechar o lote de contas em questão.

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O que fazer quando a critica de parametrização contábil mostra segmentação como não mapeada?

Em algumas situações pode ocorres critica de falta de parametrização contábil e a segmentação aparece como "Não mapeada"

A segmentação aparece como não mapeada porque no compartilhamento de risco não esta preenchido a segmentação no repasse em questão

Para correção:

• Acesse o cadastro do beneficiário do compartilhamento de risco indicado na crítica.
• Acesse a aba de compartilhamento de risco.
• Realize a correção no repasse. Caso exista mais de um repasse, para saber qual o repasse que esta sendo contabilizado, identifique o prestador da conta médica indicado no relatório com a crítica.
• Após correção no cadastro do beneficiário, reprocesse a composição da mensalidade e realize a recontabilização da emissão e da baixa, caso a mensalidade já tenha sido baixada.

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O que fazer quando a critica de falta de parametrização contábil mostra um compartilhamento de risco?

A informação de compartilhamento de risco na crítica, indica que a segmentação considerada para contabilização é a segmentação configurada no compartilhamento de risco.

Para verificar a segmentação configurada no repasse em questão, acesse o cadastro do beneficiário indicado, a informação indicada na crítica refere-se ao código do beneficiário. Na aba de compartilhamento de risco, reveja as configurações de repasse.

Caso a configuração esteja correta, verifique se existe conta contábil configurada para segmentação indicada. Caso a configuração da segmentação de repasse esteja incorreta, faça a correção, após a correção realize o reprocessamento da composição da mensalidade.

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