Qual o objetivo do fechamento de competência do Estrutural?

1. Bloquear alterações nos títulos emitidos e inclusões de novos títulos.
2. Bloquear o reprocessamento da composição das mensalidades.
3. Realizar a contabilização das contraprestações emitidas.

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Qual o processo indicado para o fechamento de competência do Estrutural?

1. Reprocessar composição das mensalidades. A composição contábil da mensalidade é realizada durante a emissão da mensalidade, caso existam alterações no título em questão, a composição é reprocessada automaticamente, porem se existir alterações cadastrais poderá ocorrer divergências tornando necessário o reprocessamento da mensalidade.
2. Recontabilizar baixas de mensalidades. Este processo realiza a recontabilização das baixas efetuadas. É necessário recontabilizar as baixas sempre que for realizado o reprocessamento das mensalidades.
3. Fechamento da competência de emissão. O fechamento da competência de emissão realiza a contabilização das contraprestações emitidas tornando possível a conciliação contábil após o processo.

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Como conferir se o fechamento de competência foi realizada com sucesso?

Para conciliar o saldo das contas contábeis é indicado utilizar os/wiki/spaces/DES/pages/9434579. Para conciliar a movimentação das contas contábeis pode ser utilizado os relatórios de registro auxiliar.

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Como corrigir o erro "mensalidades com divergência em composição"?

A crítica de divergência no valor de composição ocorre quando o valor da mensalidade esta diferente da soma dos valores da composição. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade.

Para correção:

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da emissão.

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Como corrigir o erro "Valor pago diferente do valor contabilizado"?

Erro relacionado a baixa de mensalidade, neste caso a baixa da mensalidade foi realizado com a composição divergente. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade onde não ocorreu o reprocessamento da fatura..

Para correção:

• Acesse o documento indicado na crítica.
• Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
• Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da baixa da mensalidade.

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Como corrigir o erro "mensalidades com divergência na contabilização"?

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Como corrigir o erro "mensalidades recebidas sem contabilização"?

Mensalidades sem contabilização de baixa, provavelmente não tem nenhum registro na composição. Uma solução possível é realizar o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização da baixa. Caso este processo não solucione o erro, por gentileza abrir um chamado para o suporte Solus.

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Como corrigir o erro "Existem remessas da DMED que não foram processadas com sucesso"?

Esta validação existe para clientes que utilizam o conceito pessoa. Caso ocorra esta trava no fechamento de competência, verificar na tela da DMED do conceito pessoa se existe remessa da DMED gerada e processada com sucesso para as competências anteriores.

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Como corrigir o erro de falta de parametrização contábil na mensalidade?

Este erro ocorre quando o Solus não encontra a configuração da conta contábil para utilizar da contabilização.

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Para conferir e realizar a parametrização da conta contábil, primeiro identifique qual o tipo de configuração (qual tela deve ser verificada). A mensagem na crítica pode identificar uma conta de produto (mensalidade, adesões), ou de recuperação de despesa. Também pode ser uma configuração especifica (Aditivos, contratos etc.).

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Após identificar a tela, utilize os parâmetros indicados na crítica para filtrar pela segmentação desejada:

• Beneficiário.
• Modalidade
• Lei.
• Natureza.
• Cobertura.
• Rede.
• Tipo de despesa.
• Ato cooperativo (no caso das cooperativas).

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Caso a conta indicada na crítica esteja configurada para segmentação em questão, faça o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização. Caso o erro persista, acione o suporte da Solus.

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O que fazer quando a critica de parametrização contábil não mostra o tipo de despesa da segmentação?

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O que fazer quando a critica de parametrização contábil mostra segmentação como não mapeada?

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O que fazer quando a critica de falta de parametrização contábil mostra um compartilhamento de risco?

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